比特币(BTC)已经连续14天低于4.5万美元,目前比历史高点6.9万美元低40%。这一走势与2021年9月下旬类似,当时比特币价格连续11天持平,比4月14日创下的6.49万美元的历史高点低36%。
BTC衍生品指标目前反映了到9月底的数据,比特币价格将强劲上涨了62%。
比特币(BTC)已经连续14天低于4.5万美元,目前比历史高点6.9万美元低40%。这一走势与2021年9月下旬类似,当时比特币价格连续11天持平,比4月14日创下的6.49万美元的历史高点低36%。
为了了解当前的价格走势是否与9月下旬相似,交易员应该从分析比特币期货合约溢价开始,这也被称为“基础”。与永久合约不同,这些固定日期的期货没有融资利率,因此它们的价格将与常规的现货交易所有很大的差异。
通过衡量期货和常规现货市场之间的费用差距,交易员可以衡量市场的看涨程度。买家的过度乐观倾向于使三个月期期货合约以15%或更高的年化溢价(基础)交易。
例如,9月初,基准利率在9%至13%之间波动,表明市场信心,但在9月29日,就在比特币突破4.5万美元之前,3个月期期货溢价为6.5%。一般来说,低于5%的数据通常被视为熊市,因此9月底6.5%的数据意味着投资者信心不足。
目前的市场状况与2021年9月有很多相似之处,也就是比特币突破4.5万美元并启动了62%的上涨之前。首先,目前比特币3个月期期货溢价为6.5%,该指标最近在9%至11%之间波动,反映出温和的乐观情绪。
在投资者最不期待的时候,市场会出现意想不到的积极波动,而这正是目前正在发生的情况。要确认这一举措是否针对该工具,还应分析期权市场。25% delta的偏差比较了相等的看涨(买入)和看跌(卖出)期权。当“恐惧”盛行时,该指标将转为正值,因为保护性看跌期权溢价高于看涨期权。
当做市商看涨时,情况就会相反,导致25%的delta值偏向负值区域。在- 8%和- 8%之间的读数通常被认为是中性的。
到2021年9月底,25%的delta值偏离幅度接近10%,表明期权交易员面临困境。做市商和套利交易部门对保护性看跌(看跌)头寸收取过高费用。
根据当前的25% delta倾斜指标,期权交易者是中性的。然而,1月10日,这一指标触及了8%的正阈值,显示出温和的看跌情绪。
衍生品指标显示,目前的市场状况类似于9月底,当时比特币扭转了24天的下跌趋势,并在接下来的三周内启动了62%的上涨。
这种现象会重演吗?看多比特币的人当然希望如此。
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