本周一,比特币(BTC)一度跌至5个月来的最低水平,为39650美元,较2022年11月22日的历史高点下跌了42.6%。一些人认为,“加密货币的冬天”已经开始,因为在过去7天里,有21亿美元的杠杆长期加密货币期货合约被清算。
关键的比特币交易指标处于“最坏结果”的边缘,表明当前的抛售远未结束。
本周一,比特币(BTC)一度跌至5个月来的最低水平,为39650美元,较2022年11月22日的历史高点下跌了42.6%。一些人认为,“加密货币的冬天”已经开始,因为在过去7天里,有21亿美元的杠杆长期加密货币期货合约被清算。
引导比特币过去63天负面表现的下行通道表明,交易员预计到2月份比特币价格将跌破4万美元。
美联储12月的联邦公开市场委员会会议于1月5日结束后,投资者信心继续下滑。货币政策当局表现出了在2022年减少资产负债表和提高利率的承诺。
1月5日,哈萨克斯坦的政治动荡给市场增加了进一步的压力。该国的互联网在抗议活动中被关闭,这导致比特币的网络哈希率下降了13.4%。
期货交易商仍持中立态度
要分析专业交易员看多或看空的程度,应该监控期货溢价,也被称为“基准利率”。
该指标衡量的是长期期货合约与当前市场水平之间的差异。在健康的市场中,年化溢价预计为5%至15%,这种情况被称为期货溢价。
这种价差是由卖方要求更多的钱来推迟结算时间而引起的,当这个指标消退或变为负值时,红色警报就会出现,这就是所谓的“现货溢价”。
注意期货市场的溢价在过去几个月里没有低于7%。这是一个很好的指标,考虑到这段时间比特币价格强势的缺失。
期权交易员则没有这么乐观
要排除期货工具特有的外部性,还应该分析期权市场。
25%的delta曲线比较了类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权。当市场普遍担忧时,这个指标将转为正值,因为保护性看跌期权的溢价高于类似的风险看涨期权。
相反,当贪婪是普遍的情绪,导致25% delta倾斜指标转移到负区域。
在- 8%和- 8%之间的读数通常被认为是中性的。上一次25% delta倾斜指标进入10%的“恐惧”区间是在2022年12月6日。
因此,期权市场的交易员处于中性至看跌情绪的边缘,因为该指标目前为8%。此外,购买保护性看跌期权的成本正变得越来越高,因此市场标记者和套利交易部门对39650美元是否是底部不太有把握。
总体而言,市场情绪悲观,21亿美元的期货合约清算表明,衍生品交易商的多头(买家)正迅速失去信心。只有时间才能告诉我们底部到底在哪里,但目前还没有迹象表明来自专业交易员的有力支撑。
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