加密货币期权交易员转向DeFi为Altcoin投注 已经交易超10亿美元

　　总部位于新加坡的QCP公司现在每月使用去中心化金融应用程序交易超过10亿美元的加密期权，包括最近与Ribbon Finance合作的价值100万美元的AAVE期权。

　　去中心化金融(DeFi)正迅速成为对冲比特币(BTC)和以太币(ETH)以外较小加密货币的首选途径，因为芝加哥商品交易所(Chicago mercanexchange)和Deribit等主要集中衍生品交易所仍专注于这两家市场领先者。

　　新加坡QCP资本,早期投资者占主导地位的集中加密期权交易所Deribit,平台上的体积高层领导人之一,现在是交易价值超过10亿美元的每月违抗平台上的加密选项,根据该公司的首席投资官,大流士坐下。

　　QCP在交易所、场外平台和DeFi上运营着超过20亿美元的账簿，最近在Ribbon Finance交易了价值100万美元的AAVE代币期权，在ThetaNuts Finance交易了价值100万美元的LUNA期权。

　　虽然这些数字可能听起来微不足道，但与中央交易所的比特币期权市场5亿美元或更多的日交易量相比，它们对AAVE和LUNA等相对较小的比特币来说意义重大。

　　 期权以AAVE价格进行交易

　　根据CoinGecko的数据，AAVE是第57大加密货币，市值为36亿美元，现货市场日交易量为2.5亿美元。Terra的本土货币区块链在市场估值中排名第14位。像Deribit这样的主要集中交易所并不提供与这些比特币挂钩的期权合约。

　　Sit称，“我们以Ribbon Finance在11月12日以360美元执行价买入AAVE看涨期权。”他还担任Ribbon Finance和ThetaNuts Finance的顾问。

　　AAVE是去中心化借贷协议AAVE的本地令牌。11月12日，这种加密货币的交易价格接近310美元，截至发稿时，交易价格接近274美元。

　　11月12日，QCP还通过Ribbon Finance购买了比特币、以太电话和以太期权，名义交易额超过2亿美元，Ribbon Finance联合创始人Julian Koh在Telegram聊天中表示。

　　“备兑看涨期权”是一种倾向于中性至看涨的期权交易策略，包括在持有相关资产的同时卖出价外看涨期权(即执行价格高于当前现货价格的期权)。看涨期权赋予买方在特定日期或之前以预定价格购买标的资产的权利，但不是义务。看涨买盘暗中看多市场，并向卖方支付溢价，以防范价格上涨。

　　 Ribbon Finance有电话呼叫策略

　　有了Ribbon Finance，备兑买入策略就自动实现了。投资者需要把他们的AAVE存入保险库，保险库负责处理其他复杂的事情，比如为卖出每周期权选择合适的走线水平。

　　该保险库每周五上午11点出售以100%存款为抵押的AAVE买入期权，以换取买方(主要由做市商组成)支付的溢价(以AAVE支付)。获得的溢价代表了策略的收益，并按用户存款的比例分配给用户。

　　如果AAVE到期时低于卖出期权的罢工时间，存款人保留收到的全部保费。如果期权到期时，AAVE在看涨期权执行价之上结算，期权买家可以按照执行价购买AAVE，而储户则会蒙受损失。

　　 违抗期权交易

　　总的来说，最近推出的AAVE保险库功能类似于Ribbon的ETH和BTC在9月份深入讨论的覆盖期权保险库。

　　由Ribbon Finance和其他协议(如stakao和ThetaNuts Finance)提供的两位数回报的结构化产品正变得越来越受欢迎，因为所谓的现金携带策略带来的回报正在下降。

　　QCP的Sit在Telegram聊天中告诉CoinDesk:“DeFi选项库是DeFi选项和结构化产品可扩展性的关键。”“我们认为这是真正的DeFi 2.0浪潮。”

　　Koh表示，自今年4月推出首个期权保险库以来，Ribbon Finance的注册资金已超过20亿美元。ThetaNuts协议经理在Telegram采访中告诉CoinDesk，该协议计划于12月3日为BTC、ETH、ALGO、AVAX、LUNA、SPELL和其他几种加密货币推出期权库。